| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 451890.06 |
| 存出保证金 | 76658.33 |
| 交易性金融资产 | 376078141.09 |
| 股票投资 | 376078141.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 768598.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16301.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419224325.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.0 |
| 应付赎回款 | 60252.66 |
| 应付管理人报酬 | 424518.29 |
| 应付托管费 | 70753.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592479.08 |
| 负债合计 | 1148010.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651252780.82 |
| 所有者权益合计 | 418076315.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 419224325.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46694372.72 |
| 结算备付金 | 905556.62 |
| 存出保证金 | 213765.26 |
| 交易性金融资产 | 446384582.78 |
| 股票投资 | 427871977.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18512605.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7038488.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6023.8 |
| 应收申购款 | 9865.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501252655.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.02 |
| 应付赎回款 | 322279.7 |
| 应付管理人报酬 | 624437.54 |
| 应付托管费 | 104072.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 692308.91 |
| 负债合计 | 1743111.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697147140.06 |
| 所有者权益合计 | 499509544.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 501252655.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46837318.41 |
| 结算备付金 | 13419498.27 |
| 存出保证金 | 182225.43 |
| 交易性金融资产 | 497747100.16 |
| 股票投资 | 497535034.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212065.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4766961.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124080.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563077183.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4311978.09 |
| 应付赎回款 | 331924.23 |
| 应付管理人报酬 | 689845.78 |
| 应付托管费 | 114974.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1003784.61 |
| 负债合计 | 6452508.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 688169481.2 |
| 所有者权益合计 | 556624674.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 563077183.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65517003.39 |
| 结算备付金 | 340198.58 |
| 存出保证金 | 284293.33 |
| 交易性金融资产 | 575344493.04 |
| 股票投资 | 572302965.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3041527.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 105967.7 |
| 应收申购款 | 221996.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641813952.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4117.29 |
| 应付赎回款 | 1999967.08 |
| 应付管理人报酬 | 724415.64 |
| 应付托管费 | 120735.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701314.99 |
| 负债合计 | 3550552.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696878228.01 |
| 所有者权益合计 | 638263400.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 641813952.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45393079.04 |
| 结算备付金 | 1547539.48 |
| 存出保证金 | 322582.13 |
| 交易性金融资产 | 623925758.62 |
| 股票投资 | 621227811.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2697947.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13966202.65 |
| 应收利息 | 31879.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685187041.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2033671.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 887847.74 |
| 应付托管费 | 147974.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 4160375.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 715318275.57 |
| 所有者权益合计 | 681026665.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 685187041.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81933045.62 |
| 结算备付金 | 678809.16 |
| 存出保证金 | 550554.4 |
| 交易性金融资产 | 880872306.55 |
| 股票投资 | 879874306.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30527.93 |
| 应收股利 | 13035.76 |
| 应收申购款 | 1631924.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 965710203.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51.98 |
| 应付赎回款 | 30166271.94 |
| 应付管理人报酬 | 1271573.6 |
| 应付托管费 | 211928.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216323.01 |
| 负债合计 | 33028381.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787336481.21 |
| 所有者权益合计 | 932681821.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 965710203.43 |
