| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254060331.02元 |
| 本期利润 | -295036613.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1019547160.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4843元 |
| 期末基金资产净值 | 1085613861.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67460050.87元 |
| 本期利润 | -43122254.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -840022126.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3709元 |
| 期末基金资产净值 | 1424978067.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -527543693.73元 |
| 本期利润 | -470637240.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -868284660.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3526元 |
| 期末基金资产净值 | 1593908155.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362508021.22元 |
| 本期利润 | -301009101.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -760566782.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 1889630213.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343373178.73元 |
| 本期利润 | -523106373.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -514170425.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 2321174268.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42764384.62元 |
| 本期利润 | 150954783.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6474215.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 3437613114.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
