永赢瑞宁87个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317996143.68元 |
| 本期利润 |
317996143.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566121486.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
8565122672.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157105670.21元 |
| 本期利润 |
157105670.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485221024.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
8484222211.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328829297.86元 |
| 本期利润 |
328829297.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408105366.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
8407106553.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158316602.05元 |
| 本期利润 |
158316602.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317582682.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
8316583869.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304915947.16元 |
| 本期利润 |
304915947.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159565979.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
8158567166.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152699565.65元 |
| 本期利润 |
152699565.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87339610.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
8086340797.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126616073.36元 |
| 本期利润 |
126616073.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30628058.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
8029629245.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
