名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 75.53% | -- | 26.02% | 1809.38 |
2023-12-31 | 88.74% | -- | 11.64% | 1838.17 |
2023-09-30 | 84.05% | -- | 16.06% | 2136.19 |
2023-06-30 | 84.45% | -- | 21.72% | 2364.81 |
2023-03-31 | 76.61% | -- | 31.95% | 2296.03 |
2022-12-31 | 81.82% | -- | 18.52% | 2233.12 |
2022-09-30 | 79.02% | -- | 28.61% | 2424.03 |
2022-06-30 | 79.81% | 0.11% | 20.31% | 2834.46 |
2022-03-31 | 82.08% | 0.18% | 18.06% | 2698.13 |
2021-12-31 | 93.23% | -- | 6.99% | 3516.61 |
2021-09-30 | 94.17% | -- | 15.47% | 3356.73 |
2021-06-30 | 93.5% | -- | 6.7% | 6405.98 |
2021-03-31 | 92.31% | -- | 7.7% | 5456.49 |
2020-12-31 | 94.23% | -- | 6.61% | 5811.72 |