名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -534320725.96 |
1.利息收入 | 1355851.55 |
存款利息收入 | 1345643.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-624269905.91 |
股票投资收益 | -669650806.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2263888.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43117011.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88523511.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69816.42 |
减:二、费用 | 52145900.62 |
1.管理人报酬 | 42077582.06 |
2.托管费 | 7012930.4 |
3.销售服务费 | 2809779.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245598.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-586466626.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-586466626.58 |
一、收入: | -116947950.92 |
1.利息收入 | 792973.72 |
存款利息收入 | 782765.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-323425661.48 |
股票投资收益 | -353935355.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 798911.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29710781.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
205626300.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58436.14 |
减:二、费用 | 31153221.18 |
1.管理人报酬 | 25263663.58 |
2.托管费 | 4210610.66 |
3.销售服务费 | 1547266.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131674.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148101172.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148101172.1 |
一、收入: | -1714116668.82 |
1.利息收入 | 3477462.8 |
存款利息收入 | 3465874.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1005225317.26 |
股票投资收益 | -1050627721.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1104530.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44297873.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-712837166.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468352.08 |
减:二、费用 | 79829650.69 |
1.管理人报酬 | 64796773.41 |
2.托管费 | 10799462.34 |
3.销售服务费 | 3975221.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258193.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1793946319.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1793946319.51 |
一、收入: | -952791950.73 |
1.利息收入 | 1798195.78 |
存款利息收入 | 1786607.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-509375689.3 |
股票投资收益 | -546538481.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 550438.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36612353.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-445484356.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269899.69 |
减:二、费用 | 42456073.71 |
1.管理人报酬 | 34442613.44 |
2.托管费 | 5740435.61 |
3.销售服务费 | 2142684.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130339.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-995248024.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-995248024.44 |
一、收入: | 376526163.1 |
1.利息收入 | 6441696.4 |
存款利息收入 | 6259230.65 |
债券利息收入 | 182465.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1063930426.22 |
股票投资收益 | 1024825573.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39104853.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-711557518.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17711559.04 |
减:二、费用 | 182331628.92 |
1.管理人报酬 | 115468990.73 |
2.托管费 | 19244831.88 |
3.销售服务费 | 6866155.77 |
4.交易费用 | 40469826.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281823.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194194534.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194194534.18 |
一、收入: | 979515829.31 |
1.利息收入 | 3558888.15 |
存款利息收入 | 3558888.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
695028343.6 |
股票投资收益 | 668504273.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26524070.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
265724867.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15203730.14 |
减:二、费用 | 101654289.98 |
1.管理人报酬 | 66714582.31 |
2.托管费 | 11119097.11 |
3.销售服务费 | 3799793.87 |
4.交易费用 | 19865613.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155202.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
877861539.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
877861539.33 |
一、收入: | 1222433065.72 |
1.利息收入 | 28242919.52 |
存款利息收入 | 13061102.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21847511.3 |
股票投资收益 | 21847511.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1168258548.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4084085.98 |
减:二、费用 | 66092819.58 |
1.管理人报酬 | 46383592.58 |
2.托管费 | 7730598.77 |
3.销售服务费 | 1746638.02 |
4.交易费用 | 10084378.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147611.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1156340246.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1156340246.14 |