| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -491540755.45 |
| 1.利息收入 | 3312386.31 |
| 存款利息收入 | 457848.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-751652567.53 |
| 股票投资收益 | -777726825.75 |
| 基金投资收益 | -182346.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26256604.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256225799.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573625.95 |
| 减：二、费用 | 13999249.32 |
| 1.管理人报酬 | 8787333.55 |
| 2.托管费 | 2636200.12 |
| 3.销售服务费 | 2078516.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486744.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505540004.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505540004.77 |
| 一、收入： | -343071744.22 |
| 1.利息收入 | 1818763.53 |
| 存款利息收入 | 223643.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73644551.23 |
| 股票投资收益 | -97121991.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23477439.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271590872.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344916.36 |
| 减：二、费用 | 7737904.99 |
| 1.管理人报酬 | 4957714.63 |
| 2.托管费 | 1487314.38 |
| 3.销售服务费 | 987924.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299208.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350809649.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350809649.21 |
| 一、收入： | -480486247.39 |
| 1.利息收入 | 504630.37 |
| 存款利息收入 | 504630.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274735579.89 |
| 股票投资收益 | -287577631.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12842051.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208206833.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951536.09 |
| 减：二、费用 | 14609312.88 |
| 1.管理人报酬 | 9387721.28 |
| 2.托管费 | 2816316.36 |
| 3.销售服务费 | 1823047.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582227.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495095560.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495095560.27 |
| 一、收入： | -259118993.59 |
| 1.利息收入 | 243441.76 |
| 存款利息收入 | 243441.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159813966.68 |
| 股票投资收益 | -170303094.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10489127.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100746833.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198364.57 |
| 减：二、费用 | 6709270.48 |
| 1.管理人报酬 | 4328238.12 |
| 2.托管费 | 1298471.44 |
| 3.销售服务费 | 805636.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276924.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265828264.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265828264.07 |
| 一、收入： | -154404813.46 |
| 1.利息收入 | 267123.47 |
| 存款利息收入 | 267018.75 |
| 债券利息收入 | 104.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5802912.95 |
| 股票投资收益 | 3738419.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145083.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919410.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162725158.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250308.99 |
| 减：二、费用 | 8686075.13 |
| 1.管理人报酬 | 3502007.76 |
| 2.托管费 | 1050602.32 |
| 3.销售服务费 | 416216.47 |
| 4.交易费用 | 3322108.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395140.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163090888.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163090888.59 |
| 一、收入： | 64769100.47 |
| 1.利息收入 | 112510.93 |
| 存款利息收入 | 112420.53 |
| 债券利息收入 | 90.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24959353.54 |
| 股票投资收益 | 23177898.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97825.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1683628.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38707683.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989552.17 |
| 减：二、费用 | 2152680.62 |
| 1.管理人报酬 | 934896.04 |
| 2.托管费 | 280468.81 |
| 3.销售服务费 | 69737.64 |
| 4.交易费用 | 688330.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179247.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62616419.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62616419.85 |
| 一、收入： | 15460309.09 |
| 1.利息收入 | 26548.96 |
| 存款利息收入 | 26546.31 |
| 债券利息收入 | 2.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7922173.41 |
| 股票投资收益 | 7919406.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2766.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7328122.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183464.39 |
| 减：二、费用 | 552574.81 |
| 1.管理人报酬 | 211567.36 |
| 2.托管费 | 63255.55 |
| 3.销售服务费 | 10870.79 |
| 4.交易费用 | 165654.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101226.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14907734.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14907734.28 |
