广发中证医疗ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401916575.89元 |
| 本期利润 |
-263212820.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338191959.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2489元 |
| 期末基金资产净值 |
1020735874.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40686251.76元 |
| 本期利润 |
-182294042.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250152475.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
1094846347.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138317743.06元 |
| 本期利润 |
-232541857.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27254029.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
977494360.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76530775.09元 |
| 本期利润 |
-120110996.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79961452.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
884596025.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6100121.91元 |
| 本期利润 |
-48810010.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192101845.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2746元 |
| 期末基金资产净值 |
891787503.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4459306.9元 |
| 本期利润 |
13010682.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17649736.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2979元 |
| 期末基金资产净值 |
102756436.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1236676.78元 |
| 本期利润 |
2490542.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475779.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
23899842.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
