| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42753158.0 |
| 1.利息收入 | 204636.54 |
| 存款利息收入 | 204636.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61803301.03 |
| 股票投资收益 | -64650863.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226943.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2620618.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16648516.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2196990.33 |
| 减：二、费用 | 6900218.96 |
| 1.管理人报酬 | 5560001.0 |
| 2.托管费 | 926666.84 |
| 3.销售服务费 | 246448.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167101.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49653376.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49653376.96 |
| 一、收入： | 97483904.7 |
| 1.利息收入 | 97447.41 |
| 存款利息收入 | 97447.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14958036.85 |
| 股票投资收益 | 13094348.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225030.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638657.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81272479.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1155941.34 |
| 减：二、费用 | 3779127.57 |
| 1.管理人报酬 | 3075696.41 |
| 2.托管费 | 512616.1 |
| 3.销售服务费 | 109356.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81457.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93704777.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93704777.13 |
| 一、收入： | -65678596.8 |
| 1.利息收入 | 87450.94 |
| 存款利息收入 | 87450.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9426434.16 |
| 股票投资收益 | -11447037.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516921.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503682.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56516788.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177174.48 |
| 减：二、费用 | 6268913.68 |
| 1.管理人报酬 | 5224277.46 |
| 2.托管费 | 870712.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173922.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71947510.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71947510.48 |
| 一、收入： | -24314435.47 |
| 1.利息收入 | 38380.89 |
| 存款利息收入 | 38380.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28198991.45 |
| 股票投资收益 | -29739337.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220144.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320201.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3802437.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43738.08 |
| 减：二、费用 | 2993816.62 |
| 1.管理人报酬 | 2497029.91 |
| 2.托管费 | 416171.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80614.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27308252.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27308252.09 |
| 一、收入： | 180974991.07 |
| 1.利息收入 | 451611.43 |
| 存款利息收入 | 283877.56 |
| 债券利息收入 | 217.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149889237.99 |
| 股票投资收益 | 145752398.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599444.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3537395.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28035279.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2598862.46 |
| 减：二、费用 | 22924256.96 |
| 1.管理人报酬 | 12455258.22 |
| 2.托管费 | 2075876.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8142800.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250320.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158050734.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158050734.11 |
| 一、收入： | 142389908.71 |
| 1.利息收入 | 384510.14 |
| 存款利息收入 | 216891.42 |
| 债券利息收入 | 102.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39586495.82 |
| 股票投资收益 | 35951664.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283179.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3351651.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100443772.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975129.92 |
| 减：二、费用 | 15572636.03 |
| 1.管理人报酬 | 8488794.9 |
| 2.托管费 | 1414799.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5540524.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128516.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126817272.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126817272.68 |
| 一、收入： | 11955298.63 |
| 1.利息收入 | 5985486.58 |
| 存款利息收入 | 768426.93 |
| 债券利息收入 | 427.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19097333.79 |
| 股票投资收益 | -19650355.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64400.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488620.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24594224.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472921.47 |
| 减：二、费用 | 13903285.96 |
| 1.管理人报酬 | 10174283.85 |
| 2.托管费 | 1695713.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890767.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142519.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1947987.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1947987.33 |
