| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67294393.45元 |
| 本期利润 | -33163501.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30822445.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 254243179.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5172426.98元 |
| 本期利润 | 75861641.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65048619.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 490950570.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15430722.42元 |
| 本期利润 | -71947510.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13579272.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 356249768.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31110689.1元 |
| 本期利润 | -27308252.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32063822.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 372568115.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130015454.92元 |
| 本期利润 | 158050734.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60862235.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 416453436.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26373499.85元 |
| 本期利润 | 126817272.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8589939.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 885644590.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26542211.7元 |
| 本期利润 | -1947987.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25595742.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 1725055040.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
