| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 216875984.14 |
| 1.利息收入 | 216875982.64 |
| 存款利息收入 | 381555.61 |
| 债券利息收入 | 215620144.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 38146057.44 |
| 1.管理人报酬 | 8286981.07 |
| 2.托管费 | 2762327.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26847162.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26847162.26 |
| 6.其他费用 | 249587.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178729926.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178729926.7 |
| 一、收入： | 114812784.41 |
| 1.利息收入 | 114812784.41 |
| 存款利息收入 | 14319.24 |
| 债券利息收入 | 114798465.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22484016.77 |
| 1.管理人报酬 | 3951560.15 |
| 2.托管费 | 1317186.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17091131.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17091131.54 |
| 6.其他费用 | 124138.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92328767.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92328767.64 |
| 一、收入： | 231898247.67 |
| 1.利息收入 | 231898247.67 |
| 存款利息收入 | 20233.51 |
| 债券利息收入 | 231878014.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42767000.8 |
| 1.管理人报酬 | 7967853.58 |
| 2.托管费 | 2655951.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31894196.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31894196.01 |
| 6.其他费用 | 249000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189131246.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189131246.87 |
| 一、收入： | 115057612.95 |
| 1.利息收入 | 115057612.95 |
| 存款利息收入 | 8998.01 |
| 债券利息收入 | 115048614.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23055985.68 |
| 1.管理人报酬 | 3951837.71 |
| 2.托管费 | 1317279.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17663317.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17663317.45 |
| 6.其他费用 | 123551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92001627.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92001627.27 |
| 一、收入： | 231921378.17 |
| 1.利息收入 | 231921378.17 |
| 存款利息收入 | 18492.78 |
| 债券利息收入 | 231902885.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53005196.34 |
| 1.管理人报酬 | 7981274.58 |
| 2.托管费 | 2660424.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42114496.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42114496.92 |
| 6.其他费用 | 249000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178916181.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178916181.83 |
| 一、收入： | 114831286.73 |
| 1.利息收入 | 114831286.73 |
| 存款利息收入 | 7923.54 |
| 债券利息收入 | 114823363.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26315903.68 |
| 1.管理人报酬 | 3952081.97 |
| 2.托管费 | 1317360.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20922909.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20922909.78 |
| 6.其他费用 | 123551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88515383.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88515383.05 |
| 一、收入： | 69680413.97 |
| 1.利息收入 | 69680413.97 |
| 存款利息收入 | 1720431.34 |
| 债券利息收入 | 64845472.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13706124.09 |
| 1.管理人报酬 | 2801377.8 |
| 2.托管费 | 933792.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9828053.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9828053.67 |
| 6.其他费用 | 142900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55974289.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55974289.88 |
