| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.129 | 1.62% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.139 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5133 | 1.89% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4879 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13.49 | 5.98 | 44.34% | 1.20 | 8.87% | -- | -- | 0.28 | 2.06% |
| 2022-12-31 | 21.32 | 12.21 | 57.25% | 2.44 | 11.45% | -- | -- | 0.53 | 2.50% |
| 2022-06-30 | 13.80 | 6.23 | 45.18% | 1.25 | 9.04% | -- | -- | 0.28 | 1.99% |
| 2021-12-31 | 41.46 | 17.47 | 42.12% | 3.49 | 8.42% | 12.12 | 29.22% | 1.11 | 2.68% |
| 2021-06-30 | 23.72 | 9.60 | 40.49% | 1.92 | 8.10% | 5.35 | 22.58% | 0.72 | 3.03% |
