| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.40% | -3.25% | 6.49% | 16.65% | 18.28% | 8.48% | 27.46% | 30.33% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
17|2641 | 2789|2851 | 95|2798 | 90|2690 | 10|2508 | 90|2264 | 90|1837 | 40|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1 | 1.1 | 1.57% | |
| 2024-04-25 | 1.083 | 1.083 | 0.37% | |
| 2024-04-24 | 1.079 | 1.079 | 0.65% | |
| 2024-04-23 | 1.072 | 1.072 | -3.16% | |
| 2024-04-22 | 1.107 | 1.107 | -2.64% |
截至2024-03-31 民生加银中证内地资源指数C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 115.00 | 1944.98 | 13.80% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 905.16 | 6.42% |
| 600028 | 中国石化 | 133.00 | 853.44 | 6.05% |
| 601857 | 中国石油 | 79.00 | 786.26 | 5.58% |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.00 | 683.05 | 4.85% |
| 600938 | 中国海油 | 14.00 | 429.39 | 3.05% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49.00 | 412.81 | 2.93% |
| 601600 | 中国铝业 | 55.00 | 411.98 | 2.92% |
| 600547 | 山东黄金 | 12.00 | 358.18 | 2.54% |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 348.26 | 2.47% |
