名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银成长优选股票 | 0.5625 | 0.75% |
民生加银港股通高股息… | 0.9549 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4236 | 1.56% |
民生加银现金宝货币B | 0.7956 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.49% | 0.00% | -3.23% | -4.86% | -8.99% | -6.34% | -24.39% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
637|2149 | 372|2614 | 510|2565 | 1004|2462 | 675|2348 | 578|2101 | 615|1680 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-15 | 0.8003 | 0.8003 | -0.32% | |
2023-12-14 | 0.8029 | 0.8029 | -0.17% | |
2023-12-13 | 0.8043 | 0.8043 | -0.49% | |
2023-12-12 | 0.8083 | 0.8083 | 0.05% | |
2023-12-11 | 0.8079 | 0.8079 | 0.95% |
截至2023-09-30 民生加银中证200指数增强A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 0.00 | 35.81 | 3.15% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 29.05 | 2.56% |
600027 | 华电国际 | 3.00 | 20.19 | 1.78% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 19.57 | 1.72% |
603566 | 普莱柯 | 0.00 | 8.10 | 0.71% |
000938 | 紫光股份 | 1.00 | 28.76 | 2.53% |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 24.27 | 2.14% |
000425 | 徐工机械 | 3.00 | 24.21 | 2.13% |
601229 | 上海银行 | 3.00 | 21.90 | 1.93% |
601169 | 北京银行 | 4.00 | 21.90 | 1.93% |