上银核心成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1359936.36元 |
| 本期利润 |
-640551.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7294555.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4987元 |
| 期末基金资产净值 |
7331689.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2430773.34元 |
| 本期利润 |
-2773549.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4545965.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.455元 |
| 期末基金资产净值 |
5445898.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1578853.68元 |
| 本期利润 |
-1167777.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2452298.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2717元 |
| 期末基金资产净值 |
6572774.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054023.05元 |
| 本期利润 |
-2003921.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1312470.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
7830943.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497524.66元 |
| 本期利润 |
-1028547.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172200.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
11487220.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2383.31元 |
| 本期利润 |
-35042.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144326.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
9084370.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
