| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧鑫利债券 | 1.1449 | 0.29% |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 上银核心成长混合C | 0.3762 | 0.16% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7954 | 0.15% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8002 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.8989 | 2.32% |
| 上银慧盈利货币A | 0.8296 | 2.07% |
| 上银慧盈利货币E | 0.8433 | 2.06% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5157 | 2.01% |
| 上银慧增利货币B | 0.5047 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15.87 | 8.31 | 52.34% | 0.83 | 5.23% | -- | -- | 0.92 | 5.80% |
| 2022-12-31 | 44.97 | 18.74 | 41.68% | 1.87 | 4.17% | -- | -- | 1.85 | 4.11% |
| 2022-06-30 | 25.08 | 10.35 | 41.26% | 1.03 | 4.13% | -- | -- | 1.01 | 4.02% |
| 2021-12-31 | 130.61 | 42.06 | 32.20% | 4.21 | 3.22% | 76.13 | 58.29% | 3.71 | 2.84% |
| 2021-06-30 | 82.90 | 24.54 | 29.60% | 2.45 | 2.96% | 45.67 | 55.09% | 2.05 | 2.48% |
| 2020-12-31 | 92.92 | 57.79 | 62.19% | 5.78 | 6.22% | 5.61 | 6.04% | 8.20 | 8.83% |
