| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15963.9 |
| 1.利息收入 | 4809.36 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146115.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125342.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 628.51 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 628.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16592.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16592.41 |
| 一、收入： | -6556131.54 |
| 1.利息收入 | 116298.52 |
| 存款利息收入 | 47609.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2056586.82 |
| 股票投资收益 | -5026308.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103556.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866165.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4615843.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1933378.64 |
| 1.管理人报酬 | 1160462.45 |
| 2.托管费 | 290115.59 |
| 3.销售服务费 | 27010.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 235046.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235046.07 |
| 6.其他费用 | 218010.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8489510.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8489510.18 |
| 一、收入： | 2933145.66 |
| 1.利息收入 | 64566.06 |
| 存款利息收入 | 20036.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1773598.91 |
| 股票投资收益 | -3275638.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971844.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530194.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4642178.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1007590.26 |
| 1.管理人报酬 | 625206.01 |
| 2.托管费 | 156301.49 |
| 3.销售服务费 | 16604.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103003.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103003.07 |
| 6.其他费用 | 104660.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1925555.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1925555.4 |
| 一、收入： | 10423041.8 |
| 1.利息收入 | 7223690.24 |
| 存款利息收入 | 61240.15 |
| 债券利息收入 | 6878987.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 139096.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6489459.74 |
| 股票投资收益 | 991027.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5034380.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 32060.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431990.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3290108.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3617164.35 |
| 1.管理人报酬 | 1648299.21 |
| 2.托管费 | 412074.86 |
| 3.销售服务费 | 83009.64 |
| 4.交易费用 | 591441.85 |
| 5.利息支出 | 648914.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648914.93 |
| 6.其他费用 | 221051.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6805877.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6805877.45 |
| 一、收入： | 4433286.1 |
| 1.利息收入 | 3681533.58 |
| 存款利息收入 | 30443.98 |
| 债券利息收入 | 3462008.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 139096.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5434368.97 |
| 股票投资收益 | 3291962.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1843341.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 32060.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267004.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4682616.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1822804.44 |
| 1.管理人报酬 | 867025.86 |
| 2.托管费 | 216756.52 |
| 3.销售服务费 | 56761.05 |
| 4.交易费用 | 277819.79 |
| 5.利息支出 | 284794.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284794.86 |
| 6.其他费用 | 110774.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2610481.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2610481.66 |
| 一、收入： | 8227016.38 |
| 1.利息收入 | 1735266.51 |
| 存款利息收入 | 139035.13 |
| 债券利息收入 | 875842.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 57062.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3562.66 |
| 股票投资收益 | -157797.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35367.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118867.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6495312.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 842716.8 |
| 1.管理人报酬 | 483057.72 |
| 2.托管费 | 120764.4 |
| 3.销售服务费 | 36302.32 |
| 4.交易费用 | 114686.82 |
| 5.利息支出 | 14686.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14686.33 |
| 6.其他费用 | 71382.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7384299.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7384299.58 |
