名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.47% | -0.09% | -2.56% | -3.51% | -2.80% | -7.73% | -5.88% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
1157|1168 | 1155|1252 | 1230|1257 | 1219|1235 | 1126|1186 | 1002|1039 | 735|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-19 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% | |
2023-07-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.19% | |
2023-07-17 | 0.9855 | 0.9855 | -0.06% | |
2023-07-14 | 0.9861 | 0.9861 | -0.04% | |
2023-07-13 | 0.9865 | 0.9865 | 0.24% |
截至2023-06-30 博时恒利6个月持有期债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600750 | 江中药业 | 5.00 | 118.42 | 2.49% |
600129 | 太极集团 | 1.00 | 117.20 | 2.47% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 90.69 | 1.91% |
002558 | 巨人网络 | 4.00 | 76.74 | 1.62% |
002737 | 葵花药业 | 2.00 | 70.34 | 1.48% |
600422 | 昆药集团 | 3.00 | 68.38 | 1.44% |
002517 | 恺英网络 | 4.00 | 67.37 | 1.42% |
002215 | 诺普信 | 8.00 | 64.44 | 1.36% |
002605 | 姚记科技 | 1.00 | 52.47 | 1.10% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 32.77 | 0.69% |