名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0196 | 0.10% |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0242 | 0.09% |
格林泓安63个月定开… | 1.0331 | 0.04% |
格林中短债C | 1.0975 | 0.02% |
格林泓远纯债C | 1.0191 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.8963 | 1.90% |
格林货币A | 0.8311 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8151.62 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 53716682.82 |
股票投资 | 53716682.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1529.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57246708.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31.21 |
应付管理人报酬 | 57592.99 |
应付托管费 | 9598.86 |
应付销售服务费 | 7195.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 199418.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79993740.5 |
所有者权益合计 | 57047290.36 |
负债和所有者权益合计 | 57246708.58 |
资产: | |
银行存款 | 4184508.27 |
结算备付金 | 8106.12 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 60732030.14 |
股票投资 | 60732030.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5224.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64929868.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106130.45 |
应付管理人报酬 | 81581.91 |
应付托管费 | 10877.62 |
应付销售服务费 | 8054.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89595.07 |
负债合计 | 296240.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84167755.69 |
所有者权益合计 | 64633628.49 |
负债和所有者权益合计 | 64929868.53 |
资产: | |
银行存款 | 5023013.45 |
结算备付金 | 8061.26 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71530998.94 |
股票投资 | 71530998.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10122.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76572196.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124631.77 |
应付管理人报酬 | 95790.74 |
应付托管费 | 12772.09 |
应付销售服务费 | 9151.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165010.49 |
负债合计 | 407356.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91256658.85 |
所有者权益合计 | 76164839.9 |
负债和所有者权益合计 | 76572196.5 |
资产: | |
银行存款 | 5138139.67 |
结算备付金 | 8014.67 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 85702050.83 |
股票投资 | 85702050.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1902.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90850107.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 145709.9 |
应付管理人报酬 | 102799.34 |
应付托管费 | 13706.57 |
应付销售服务费 | 10274.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126849.87 |
负债合计 | 399340.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97657865.04 |
所有者权益合计 | 90450767.98 |
负债和所有者权益合计 | 90850107.99 |
资产: | |
银行存款 | 7410273.25 |
结算备付金 | 7945.97 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 124123299.96 |
股票投资 | 124123299.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 819.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2520.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131544858.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37456.65 |
应付管理人报酬 | 166316.52 |
应付托管费 | 22175.53 |
应付销售服务费 | 13248.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.66 |
负债合计 | 434197.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134698194.42 |
所有者权益合计 | 131110660.87 |
负债和所有者权益合计 | 131544858.81 |
资产: | |
银行存款 | 12153392.07 |
结算备付金 | 7899.91 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 198425550.0 |
股票投资 | 198425550.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1179.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30582.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210618603.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1048339.22 |
应付管理人报酬 | 269452.94 |
应付托管费 | 35927.06 |
应付销售服务费 | 15928.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176668.29 |
负债合计 | 1546315.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200423157.05 |
所有者权益合计 | 209072287.28 |
负债和所有者权益合计 | 210618603.24 |
资产: | |
银行存款 | 726454.11 |
结算备付金 | 66111.11 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 450682495.18 |
股票投资 | 450682495.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27600150.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -1891.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 479073319.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 582134.96 |
应付托管费 | 77618.03 |
应付销售服务费 | 64099.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64714.0 |
负债合计 | 788566.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451221472.34 |
所有者权益合计 | 478284752.05 |
负债和所有者权益合计 | 479073319.03 |