名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 1.1641 | 0.79% |
格林伯元灵活配置A | 1.1759 | 0.78% |
格林稳健价值混合A | 0.7778 | 0.34% |
格林稳健价值混合C | 0.7669 | 0.34% |
格林碳中和主题混合C | 0.9019 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4765 | 1.67% |
格林货币A | 0.4099 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4954648.62元 |
本期利润 | -6178287.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1154元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14079077.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2834元 |
期末基金资产净值 | 35599266.68元 |
期末基金份额净值 | 0.7166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1890241.97元 |
本期利润 | -3491004.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12091939.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.229元 |
期末基金资产净值 | 40709032.47元 |
期末基金份额净值 | 0.771元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11293197.08元 |
本期利润 | -15183575.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9445607.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1627元 |
期末基金资产净值 | 48604193.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6463492.62元 |
本期利润 | -9362509.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1151元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4350143.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
期末基金资产净值 | 56538827.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21181671.59元 |
本期利润 | -8170191.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2380933.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
期末基金资产净值 | 91967555.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23424114.36元 |
本期利润 | 3438361.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6856020.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
期末基金资产净值 | 163414200.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -433205.39元 |
本期利润 | 15974270.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -433205.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 280811720.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.03% |