名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 1.1641 | 0.79% |
格林伯元灵活配置A | 1.1759 | 0.78% |
格林稳健价值混合A | 0.7778 | 0.34% |
格林稳健价值混合C | 0.7669 | 0.34% |
格林碳中和主题混合C | 0.9019 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4765 | 1.67% |
格林货币A | 0.4099 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8626163.4 |
1.利息收入 | 14486.49 |
存款利息收入 | 14486.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6641244.26 |
股票投资收益 | -8172740.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1531496.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2000719.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1313.97 |
减:二、费用 | 1337205.83 |
1.管理人报酬 | 970076.5 |
2.托管费 | 138418.58 |
3.销售服务费 | 101991.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126719.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9963369.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9963369.23 |
一、收入: | -4853004.61 |
1.利息收入 | 7635.45 |
存款利息收入 | 7635.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2284344.21 |
股票投资收益 | -3374618.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090273.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2576865.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569.36 |
减:二、费用 | 748471.5 |
1.管理人报酬 | 557071.01 |
2.托管费 | 74276.2 |
3.销售服务费 | 54227.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62896.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5601476.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5601476.11 |
一、收入: | -18879135.36 |
1.利息收入 | 19603.21 |
存款利息收入 | 19603.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14854545.1 |
股票投资收益 | -16959303.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2104758.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4047529.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3336.31 |
减:二、费用 | 1813749.34 |
1.管理人报酬 | 1346554.76 |
2.托管费 | 179540.66 |
3.销售服务费 | 120440.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167213.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20692884.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20692884.7 |
一、收入: | -10415623.14 |
1.利息收入 | 11369.08 |
存款利息收入 | 11369.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8113645.6 |
股票投资收益 | -9403726.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1290080.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2314908.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1561.82 |
减:二、费用 | 1016708.07 |
1.管理人报酬 | 766682.35 |
2.托管费 | 102224.34 |
3.销售服务费 | 64648.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83152.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11432331.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11432331.21 |
一、收入: | 71578.36 |
1.利息收入 | 82592.57 |
存款利息收入 | 52322.72 |
债券利息收入 | 139.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36562138.43 |
股票投资收益 | 32799658.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3763230.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37072104.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498951.51 |
减:二、费用 | 4910667.9 |
1.管理人报酬 | 3256482.79 |
2.托管费 | 434197.68 |
3.销售服务费 | 258870.8 |
4.交易费用 | 784822.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176294.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4839089.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4839089.54 |
一、收入: | 13328455.24 |
1.利息收入 | 64640.58 |
存款利息收入 | 34510.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38207604.21 |
股票投资收益 | 36020664.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2186939.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25332723.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388934.03 |
减:二、费用 | 3375674.56 |
1.管理人报酬 | 2180835.04 |
2.托管费 | 290778.03 |
3.销售服务费 | 179538.39 |
4.交易费用 | 635977.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88545.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9952780.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9952780.68 |
一、收入: | 29120097.96 |
1.利息收入 | 912286.28 |
存款利息收入 | 122773.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
260595.19 |
股票投资收益 | -18614.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279209.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27947216.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2056818.25 |
1.管理人报酬 | 1326117.97 |
2.托管费 | 176815.77 |
3.销售服务费 | 146040.03 |
4.交易费用 | 341890.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65954.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27063279.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27063279.71 |