华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦乾债券

基金主代码 009953

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法 》、《华 泰 柏 瑞 锦 乾 债 券型证券投资基

金 合 同 》、《华 泰 柏 瑞 锦乾债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月26日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0970

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 66,624,933.27

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3290

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

注：根据《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月2日

除息日 2024年1月2日

现金红利发放日 2024年1月3日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2024年1月2日， 选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于2024年1月3日直接计入其

基金账户，2024年1月4日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投资者分配的基

金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其

现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 投资者可以
在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资
者在权益登记日2024年1月2日之前 （不含2024年1月2日） 最后一次选择的分红方式为
准。 投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所
持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变
更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年12月29日
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