| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62606762.32 |
| 1.利息收入 | 160401.23 |
| 存款利息收入 | 4654.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56801010.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56801010.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5645289.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.44 |
| 减：二、费用 | 13574017.74 |
| 1.管理人报酬 | 5271115.69 |
| 2.托管费 | 878519.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7177182.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7177182.79 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49032744.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49032744.58 |
| 一、收入： | 41527114.05 |
| 1.利息收入 | 1122.01 |
| 存款利息收入 | 1122.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29255318.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29255318.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12270661.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.13 |
| 减：二、费用 | 8630753.24 |
| 1.管理人报酬 | 3069603.16 |
| 2.托管费 | 511600.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4926811.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4926811.23 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32896360.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32896360.81 |
| 一、收入： | 69758794.87 |
| 1.利息收入 | 6171.85 |
| 存款利息收入 | 4827.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77945851.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77945851.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8193538.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310.12 |
| 减：二、费用 | 17545248.26 |
| 1.管理人报酬 | 6197593.87 |
| 2.托管费 | 1032932.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10067522.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10067522.0 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52213546.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52213546.61 |
| 一、收入： | 41257504.15 |
| 1.利息收入 | 4163.81 |
| 存款利息收入 | 2819.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40551178.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40551178.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701878.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282.78 |
| 减：二、费用 | 9640505.71 |
| 1.管理人报酬 | 3110960.15 |
| 2.托管费 | 518493.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5888313.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5888313.82 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31616998.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31616998.44 |
| 一、收入： | 68145078.28 |
| 1.利息收入 | 63716983.13 |
| 存款利息收入 | 36387.41 |
| 债券利息收入 | 63516048.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1502153.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1502153.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2925760.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.5 |
| 减：二、费用 | 14679715.41 |
| 1.管理人报酬 | 5394767.45 |
| 2.托管费 | 899127.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129411.64 |
| 5.利息支出 | 8015408.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8015408.41 |
| 6.其他费用 | 241000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53465362.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53465362.87 |
| 一、收入： | 36622974.3 |
| 1.利息收入 | 34897608.51 |
| 存款利息收入 | 18724.14 |
| 债券利息收入 | 34878884.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937834.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937834.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212519.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.69 |
| 减：二、费用 | 7973898.65 |
| 1.管理人报酬 | 2954527.26 |
| 2.托管费 | 492421.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81999.12 |
| 5.利息支出 | 4328412.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4328412.7 |
| 6.其他费用 | 116538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28649075.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28649075.65 |
| 一、收入： | 6101591.39 |
| 1.利息收入 | 5280796.73 |
| 存款利息收入 | 648340.44 |
| 债券利息收入 | 2844572.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27582.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27582.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
793186.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.76 |
| 减：二、费用 | 979201.24 |
| 1.管理人报酬 | 620280.52 |
| 2.托管费 | 103380.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11432.06 |
| 5.利息支出 | 173708.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173708.57 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5122390.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5122390.15 |
