| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1433762.3 |
| 存出保证金 | 69867.55 |
| 交易性金融资产 | 646960485.89 |
| 股票投资 | 602267215.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44693270.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252122.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34032.21 |
| 应收申购款 | 11562.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663633057.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14431.92 |
| 应付赎回款 | 385761.2 |
| 应付管理人报酬 | 680568.91 |
| 应付托管费 | 113428.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1059373.46 |
| 负债合计 | 2253567.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249738031.89 |
| 所有者权益合计 | 661379490.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 663633057.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20432524.9 |
| 结算备付金 | 980647.22 |
| 存出保证金 | 163501.97 |
| 交易性金融资产 | 806326213.73 |
| 股票投资 | 749828384.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56497829.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24590.55 |
| 应收申购款 | 18515.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 827945994.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.64 |
| 应付赎回款 | 990208.9 |
| 应付管理人报酬 | 1032989.5 |
| 应付托管费 | 172164.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1199978.1 |
| 负债合计 | 3395363.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1305185505.83 |
| 所有者权益合计 | 824550631.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 827945994.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27634346.67 |
| 结算备付金 | 4154227.65 |
| 存出保证金 | 253049.34 |
| 交易性金融资产 | 925136110.01 |
| 股票投资 | 868621877.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56514232.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3057471.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 162001.95 |
| 应收申购款 | 13297.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960410505.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2791521.66 |
| 应付赎回款 | 93672.22 |
| 应付管理人报酬 | 1217569.22 |
| 应付托管费 | 202928.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1002202.96 |
| 负债合计 | 5307897.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383909667.14 |
| 所有者权益合计 | 955102607.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 960410505.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80600413.2 |
| 结算备付金 | 1045891.22 |
| 存出保证金 | 425416.89 |
| 交易性金融资产 | 1064831714.5 |
| 股票投资 | 1004895582.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59936132.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4647397.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 222523.15 |
| 应收申购款 | 58189.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151831545.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7880560.69 |
| 应付赎回款 | 565389.82 |
| 应付管理人报酬 | 1318184.15 |
| 应付托管费 | 219697.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1336881.32 |
| 负债合计 | 11320713.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1422659888.23 |
| 所有者权益合计 | 1140510832.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151831545.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85561611.53 |
| 结算备付金 | 2194410.56 |
| 存出保证金 | 344285.0 |
| 交易性金融资产 | 1303569180.66 |
| 股票投资 | 1213418198.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90150982.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1434245.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1393103732.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9697210.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1788381.56 |
| 应付托管费 | 298063.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 13479940.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483551781.72 |
| 所有者权益合计 | 1379623792.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1393103732.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52378223.93 |
| 结算备付金 | 35122863.06 |
| 存出保证金 | 1808192.31 |
| 交易性金融资产 | 1805481726.93 |
| 股票投资 | 1672285726.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133196000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39713899.21 |
| 应收利息 | 2761439.03 |
| 应收股利 | 18332489.31 |
| 应收申购款 | 218707.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1955817541.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5623127.88 |
| 应付赎回款 | 25388919.97 |
| 应付管理人报酬 | 2530058.59 |
| 应付托管费 | 421676.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208360.51 |
| 负债合计 | 36212882.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1761179242.89 |
| 所有者权益合计 | 1919604659.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1955817541.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203242882.76 |
| 结算备付金 | 110481845.0 |
| 存出保证金 | 6752356.14 |
| 交易性金融资产 | 3620778931.03 |
| 股票投资 | 3349179230.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271599700.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 237395737.27 |
| 应收利息 | 3659306.8 |
| 应收股利 | 208260.59 |
| 应收申购款 | 1159643.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4883678963.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159285382.83 |
| 应付赎回款 | 113606553.94 |
| 应付管理人报酬 | 6094712.91 |
| 应付托管费 | 1015785.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1689.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395202.96 |
| 负债合计 | 284028330.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4262658256.86 |
| 所有者权益合计 | 4599650633.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4883678963.58 |
