| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138098114.99元 |
| 本期利润 | -209292561.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -588358541.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4708元 |
| 期末基金资产净值 | 661379490.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77220805.77元 |
| 本期利润 | -77800155.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -480634874.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3683元 |
| 期末基金资产净值 | 824550631.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -315205223.41元 |
| 本期利润 | -348451944.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -428807059.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 955102607.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217180210.37元 |
| 本期利润 | -190551545.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282149056.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 1140510832.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155259226.85元 |
| 本期利润 | -162859560.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103927988.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 1379623792.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267815122.14元 |
| 本期利润 | 96136475.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158425416.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 1919604659.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27242511.81元 |
| 本期利润 | 358616202.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26822252.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4599650633.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.91% |
