华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
473716085.75 |
| 股票投资 |
473716085.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101494.04 |
| 应收申购款 |
3219447.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508858394.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8023047.9 |
| 应付管理人报酬 |
409893.41 |
| 应付托管费 |
102473.35 |
| 应付销售服务费 |
41113.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247791.36 |
| 负债合计 |
8824319.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207669524.39 |
| 所有者权益合计 |
500034074.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
508858394.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513249314.84 |
| 股票投资 |
513249314.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
104562.04 |
| 应收申购款 |
8955437.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568154536.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3788056.59 |
| 应付赎回款 |
20865979.13 |
| 应付管理人报酬 |
429975.04 |
| 应付托管费 |
107493.74 |
| 应付销售服务费 |
48336.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432328.74 |
| 负债合计 |
25672170.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230849674.89 |
| 所有者权益合计 |
542482366.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
568154536.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52348100.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
486118757.9 |
| 股票投资 |
486118757.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
93396.86 |
| 应收申购款 |
16036365.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554596620.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10617832.73 |
| 应付赎回款 |
30908242.69 |
| 应付管理人报酬 |
388021.62 |
| 应付托管费 |
97005.4 |
| 应付销售服务费 |
37068.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207306.92 |
| 负债合计 |
42255478.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224351621.09 |
| 所有者权益合计 |
512341141.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
554596620.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22324883.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365295604.95 |
| 股票投资 |
365295604.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63489.16 |
| 应收申购款 |
9889537.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397573514.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6913431.08 |
| 应付赎回款 |
3884936.18 |
| 应付管理人报酬 |
320437.55 |
| 应付托管费 |
80109.37 |
| 应付销售服务费 |
30417.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340548.41 |
| 负债合计 |
11569879.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227095222.53 |
| 所有者权益合计 |
386003635.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
397573514.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23637432.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
308369247.5 |
| 股票投资 |
308369247.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78412.98 |
| 应收申购款 |
6010700.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338095793.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3273115.89 |
| 应付赎回款 |
7511545.04 |
| 应付管理人报酬 |
268947.77 |
| 应付托管费 |
67236.94 |
| 应付销售服务费 |
19880.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377781.49 |
| 负债合计 |
11518507.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187765991.96 |
| 所有者权益合计 |
326577285.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
338095793.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27646185.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408582538.15 |
| 股票投资 |
408582538.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778.89 |
| 应收股利 |
36059.3 |
| 应收申购款 |
4253668.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440520230.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2567000.91 |
| 应付赎回款 |
6669120.66 |
| 应付管理人报酬 |
345083.64 |
| 应付托管费 |
86270.9 |
| 应付销售服务费 |
20284.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345618.86 |
| 负债合计 |
10033379.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178906421.46 |
| 所有者权益合计 |
430486850.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
440520230.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25860288.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294450777.48 |
| 股票投资 |
294450777.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3492445.44 |
| 应收利息 |
730.44 |
| 应收股利 |
56514.63 |
| 应收申购款 |
2532520.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326393276.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14739670.89 |
| 应付管理人报酬 |
256158.22 |
| 应付托管费 |
64039.56 |
| 应付销售服务费 |
12179.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224833.28 |
| 负债合计 |
15296881.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145174826.98 |
| 所有者权益合计 |
311096395.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
326393276.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18097746.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225306769.87 |
| 股票投资 |
225306769.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
919.97 |
| 应收股利 |
27027.83 |
| 应收申购款 |
1645587.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40761.64 |
| 资产总计 |
245118813.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7257414.33 |
| 应付管理人报酬 |
202821.97 |
| 应付托管费 |
50705.48 |
| 应付销售服务费 |
5388.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190777.56 |
| 负债合计 |
7707108.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120476308.42 |
| 所有者权益合计 |
237411704.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
245118813.13 |
