| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7445 | 7.05% |
| 银华中证港股通消费主… | 0.6072 | 5.80% |
| 银华国证港股通创新药… | 0.8792 | 5.27% |
| 银华恒生国企指数(Q… | 0.5909 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.6417 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5321 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.7314 | 1.87% |
| 银华惠添益货币C | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -328322.87 |
| 1.利息收入 | 99089.58 |
| 存款利息收入 | 98505.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5538274.13 |
| 股票投资收益 | -10190076.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4385082.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266719.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5110861.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2970373.35 |
| 1.管理人报酬 | 1411110.78 |
| 2.托管费 | 352777.63 |
| 3.销售服务费 | 128203.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855997.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855997.29 |
| 6.其他费用 | 218530.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3298696.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3298696.22 |
| 一、收入： | 2364572.66 |
| 1.利息收入 | 52973.83 |
| 存款利息收入 | 52526.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256285.19 |
| 股票投资收益 | -1859773.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1929265.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186793.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055313.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1636370.79 |
| 1.管理人报酬 | 811656.62 |
| 2.托管费 | 202914.15 |
| 3.销售服务费 | 70114.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434341.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434341.11 |
| 6.其他费用 | 114515.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728201.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728201.87 |
| 一、收入： | 1192453.02 |
| 1.利息收入 | 172503.54 |
| 存款利息收入 | 142100.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6740207.29 |
| 股票投资收益 | -10109509.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16153817.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695898.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5720257.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5896183.03 |
| 1.管理人报酬 | 3304118.35 |
| 2.托管费 | 826029.74 |
| 3.销售服务费 | 247771.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1254520.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254520.12 |
| 6.其他费用 | 244798.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703730.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703730.01 |
| 一、收入： | 4674731.27 |
| 1.利息收入 | 103974.43 |
| 存款利息收入 | 73985.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5217206.61 |
| 股票投资收益 | -4870569.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9560653.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527122.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646449.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3591752.67 |
| 1.管理人报酬 | 2079436.57 |
| 2.托管费 | 519859.26 |
| 3.销售服务费 | 153049.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676263.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676263.66 |
| 6.其他费用 | 151847.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082978.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082978.6 |
| 一、收入： | 39298200.6 |
| 1.利息收入 | 38959167.61 |
| 存款利息收入 | 263656.56 |
| 债券利息收入 | 37614319.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498921.93 |
| 股票投资收益 | -10260027.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8400137.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360968.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
837954.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17412366.66 |
| 1.管理人报酬 | 10142971.53 |
| 2.托管费 | 2535742.89 |
| 3.销售服务费 | 850694.53 |
| 4.交易费用 | 729381.48 |
| 5.利息支出 | 2785532.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2785532.84 |
| 6.其他费用 | 283598.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21885833.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21885833.94 |
| 一、收入： | 20570923.59 |
| 1.利息收入 | 18826792.57 |
| 存款利息收入 | 115505.34 |
| 债券利息收入 | 17795237.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1911773.2 |
| 股票投资收益 | -1185314.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2341371.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755715.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167642.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7738049.25 |
| 1.管理人报酬 | 5052682.14 |
| 2.托管费 | 1263170.52 |
| 3.销售服务费 | 425397.12 |
| 4.交易费用 | 117534.05 |
| 5.利息支出 | 704811.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704811.12 |
| 6.其他费用 | 134398.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12832874.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12832874.34 |
