| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.6401 | 1.80% |
| 银华多利宝货币B | 0.6477 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.5218 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4869 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.462 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.43% | 2.28% | 4.31% | -2.59% | 2.70% | -11.58% | -11.24% | -36.99% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
204|2593 | 134|3086 | 25|3054 | 167|2937 | 114|2716 | 601|2398 | 503|1947 | 859|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5522 | 0.5522 | 1.75% | |
| 2024-09-13 | 0.5427 | 0.5427 | 0.18% | |
| 2024-09-12 | 0.5417 | 0.5417 | 0.33% | |
| 2024-09-11 | 0.5399 | 0.5399 | 0.09% | |
| 2024-09-10 | 0.5394 | 0.5394 | 0.13% |
截至2024-06-30 银华中证港股通消费主题ETF期末总份额为1.77亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.77亿份，赎回数为1.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1455.27 | 15.07% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1437.70 | 14.89% |
| 01810 | 小米集团-W | 49.00 | 740.32 | 7.67% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.00 | 656.40 | 6.80% |
| 00669 | 创科实业 | 5.00 | 419.27 | 4.34% |
| 09633 | 农夫山泉 | 11.00 | 382.78 | 3.96% |
| 01024 | 快手-W | 8.00 | 359.29 | 3.72% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.00 | 272.43 | 2.82% |
| 02015 | 理想汽车-W | 4.00 | 267.55 | 2.77% |
| 00027 | 银河娱乐 | 7.00 | 245.84 | 2.55% |
