华泰柏瑞品质优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2477534.18 |
| 存出保证金 |
511549.26 |
| 交易性金融资产 |
806129489.86 |
| 股票投资 |
806129489.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62910.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913602611.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51696024.33 |
| 应付赎回款 |
867034.96 |
| 应付管理人报酬 |
880218.78 |
| 应付托管费 |
146703.13 |
| 应付销售服务费 |
77273.91 |
| 应付税费 |
35.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448544.81 |
| 负债合计 |
55115834.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330895626.27 |
| 所有者权益合计 |
858486776.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
913602611.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62151109.34 |
| 结算备付金 |
18021862.95 |
| 存出保证金 |
520572.45 |
| 交易性金融资产 |
743917745.76 |
| 股票投资 |
743917745.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-63127.04 |
| 应收证券清算款 |
226158285.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132658.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050839106.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.25 |
| 应付赎回款 |
474656.23 |
| 应付管理人报酬 |
1328748.61 |
| 应付托管费 |
221458.09 |
| 应付销售服务费 |
94817.71 |
| 应付税费 |
35.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2166481.41 |
| 负债合计 |
4286197.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400270714.1 |
| 所有者权益合计 |
1046552909.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050839106.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59376536.94 |
| 结算备付金 |
9463014.23 |
| 存出保证金 |
647569.08 |
| 交易性金融资产 |
1010773052.35 |
| 股票投资 |
1010448943.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324109.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5890.4 |
| 应收证券清算款 |
17124492.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105128.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097483903.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
780699.97 |
| 应付赎回款 |
353503.54 |
| 应付管理人报酬 |
1404149.06 |
| 应付托管费 |
234024.84 |
| 应付销售服务费 |
100771.24 |
| 应付税费 |
26.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2230923.3 |
| 负债合计 |
5104098.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480012028.8 |
| 所有者权益合计 |
1092379805.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097483903.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81364622.01 |
| 结算备付金 |
4860489.62 |
| 存出保证金 |
1003512.84 |
| 交易性金融资产 |
1241687266.87 |
| 股票投资 |
1241366031.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321235.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418359.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389334250.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6738257.9 |
| 应付赎回款 |
1475903.78 |
| 应付管理人报酬 |
1644902.76 |
| 应付托管费 |
274150.46 |
| 应付销售服务费 |
116399.71 |
| 应付税费 |
8.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2744870.93 |
| 负债合计 |
12994494.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578446658.32 |
| 所有者权益合计 |
1376339756.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389334250.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110867052.54 |
| 结算备付金 |
6014150.61 |
| 存出保证金 |
1043816.4 |
| 交易性金融资产 |
1321172764.58 |
| 股票投资 |
1321172764.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
63703493.48 |
| 应收利息 |
78543.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983887.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713863708.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84820943.17 |
| 应付赎回款 |
2385752.41 |
| 应付管理人报酬 |
2172912.49 |
| 应付托管费 |
362152.09 |
| 应付销售服务费 |
156646.09 |
| 应付税费 |
8.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221735.48 |
| 负债合计 |
94330506.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662870175.34 |
| 所有者权益合计 |
1619533201.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713863708.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142730472.57 |
| 结算备付金 |
2135736.13 |
| 存出保证金 |
1724771.6 |
| 交易性金融资产 |
2507882104.02 |
| 股票投资 |
2507882104.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60850865.91 |
| 应收利息 |
17294.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5269418.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2720610662.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69867297.79 |
| 应付管理人报酬 |
3334385.05 |
| 应付托管费 |
555730.82 |
| 应付销售服务费 |
218691.05 |
| 应付税费 |
3.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308864.91 |
| 负债合计 |
77296279.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007371349.32 |
| 所有者权益合计 |
2643314382.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2720610662.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285157071.23 |
| 结算备付金 |
103442652.7 |
| 存出保证金 |
526768.29 |
| 交易性金融资产 |
4630154493.59 |
| 股票投资 |
4630154493.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37963981.47 |
| 应收利息 |
37651.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4580529.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5221863147.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.09 |
| 应付赎回款 |
121307866.12 |
| 应付管理人报酬 |
6585697.95 |
| 应付托管费 |
1097616.3 |
| 应付销售服务费 |
324430.77 |
| 应付税费 |
3.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444817.79 |
| 负债合计 |
134755934.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4548965981.52 |
| 所有者权益合计 |
5087107213.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5221863147.93 |
