| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13134599.25 |
| 1.利息收入 | 74758.26 |
| 存款利息收入 | 74758.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14513357.94 |
| 股票投资收益 | -15226783.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86216.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627208.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252708.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51292.3 |
| 减：二、费用 | 2147871.27 |
| 1.管理人报酬 | 1501585.49 |
| 2.托管费 | 250264.25 |
| 3.销售服务费 | 321537.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74484.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15282470.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15282470.52 |
| 一、收入： | 20497068.33 |
| 1.利息收入 | 57719.61 |
| 存款利息收入 | 57719.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14523545.99 |
| 股票投资收益 | 14014329.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52344.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456872.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5875981.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39820.74 |
| 减：二、费用 | 1582265.61 |
| 1.管理人报酬 | 1077583.64 |
| 2.托管费 | 179597.23 |
| 3.销售服务费 | 253259.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71825.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18914802.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18914802.72 |
| 一、收入： | -15138791.33 |
| 1.利息收入 | 104536.93 |
| 存款利息收入 | 104536.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6608148.56 |
| 股票投资收益 | -7320005.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99168.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612687.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8707370.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72191.18 |
| 减：二、费用 | 2357146.88 |
| 1.管理人报酬 | 1641606.0 |
| 2.托管费 | 273600.92 |
| 3.销售服务费 | 298626.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143313.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17495938.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17495938.21 |
| 一、收入： | -14987032.23 |
| 1.利息收入 | 24271.83 |
| 存款利息收入 | 24271.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12954250.69 |
| 股票投资收益 | -13460765.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39269.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467245.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2102964.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45911.56 |
| 减：二、费用 | 1036231.49 |
| 1.管理人报酬 | 724918.73 |
| 2.托管费 | 120819.75 |
| 3.销售服务费 | 119702.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70790.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16023263.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16023263.72 |
| 一、收入： | 37148560.92 |
| 1.利息收入 | 109279.15 |
| 存款利息收入 | 109279.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42636900.72 |
| 股票投资收益 | 42014517.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622383.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7171929.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1574310.44 |
| 减：二、费用 | 5639355.18 |
| 1.管理人报酬 | 2227140.96 |
| 2.托管费 | 371190.08 |
| 3.销售服务费 | 262299.74 |
| 4.交易费用 | 2737467.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41257.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31509205.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31509205.74 |
| 一、收入： | 22198201.21 |
| 1.利息收入 | 62808.31 |
| 存款利息收入 | 62808.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17211420.88 |
| 股票投资收益 | 16580144.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631276.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4407917.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516054.35 |
| 减：二、费用 | 2381922.83 |
| 1.管理人报酬 | 1184673.0 |
| 2.托管费 | 197445.46 |
| 3.销售服务费 | 85810.26 |
| 4.交易费用 | 893781.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20212.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19816278.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19816278.38 |
