国联成长优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2048226.05元 |
| 本期利润 |
178852.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1554796.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
16252531.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7954630.66元 |
| 本期利润 |
12383921.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14706774.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
50989885.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4554159.12元 |
| 本期利润 |
-10093487.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24163520.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2994元 |
| 期末基金资产净值 |
105392702.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5976929.13元 |
| 本期利润 |
-7262630.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6651313.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
37922054.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8931328.1元 |
| 本期利润 |
1039708.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15251285.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4088元 |
| 期末基金资产净值 |
54898782.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2792008.01元 |
| 本期利润 |
3469404.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1395708.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
16286616.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
