| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29701149.31 |
| 1.利息收入 | 633859.24 |
| 存款利息收入 | 367928.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12140934.02 |
| 股票投资收益 | -58301155.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68522647.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919441.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16895031.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31324.09 |
| 减：二、费用 | 24908985.35 |
| 1.管理人报酬 | 17215555.77 |
| 2.托管费 | 4918730.24 |
| 3.销售服务费 | 126102.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2281312.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281312.44 |
| 6.其他费用 | 276799.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4792163.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4792163.96 |
| 一、收入： | 75658064.37 |
| 1.利息收入 | 325382.17 |
| 存款利息收入 | 236479.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43181856.5 |
| 股票投资收益 | 7609211.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34170921.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401723.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32119539.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31286.34 |
| 减：二、费用 | 13193270.99 |
| 1.管理人报酬 | 8967037.52 |
| 2.托管费 | 2562010.72 |
| 3.销售服务费 | 77304.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1400983.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1400983.46 |
| 6.其他费用 | 141952.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62464793.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62464793.38 |
| 一、收入： | -90285613.8 |
| 1.利息收入 | 1631212.8 |
| 存款利息收入 | 870280.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17327221.45 |
| 股票投资收益 | -121000576.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100191236.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3482118.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74642983.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53378.47 |
| 减：二、费用 | 39460064.93 |
| 1.管理人报酬 | 23593062.24 |
| 2.托管费 | 6740874.85 |
| 3.销售服务费 | 202676.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8436348.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8436348.14 |
| 6.其他费用 | 300415.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129745678.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129745678.73 |
| 一、收入： | -52517480.24 |
| 1.利息收入 | 1085190.85 |
| 存款利息收入 | 415394.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45851400.44 |
| 股票投资收益 | -93355617.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44456819.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3047397.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7801144.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49873.96 |
| 减：二、费用 | 21917178.74 |
| 1.管理人报酬 | 13024021.5 |
| 2.托管费 | 3721149.0 |
| 3.销售服务费 | 119911.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4797932.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4797932.4 |
| 6.其他费用 | 151732.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74434658.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74434658.98 |
| 一、收入： | 317716083.34 |
| 1.利息收入 | 235574957.88 |
| 存款利息收入 | 4742602.14 |
| 债券利息收入 | 220323812.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67513201.53 |
| 股票投资收益 | 38383474.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23523967.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5605759.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14304674.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323249.63 |
| 减：二、费用 | 114616798.27 |
| 1.管理人报酬 | 55728389.01 |
| 2.托管费 | 15922396.92 |
| 3.销售服务费 | 582221.69 |
| 4.交易费用 | 29438679.65 |
| 5.利息支出 | 12264708.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12264708.6 |
| 6.其他费用 | 291908.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203099285.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203099285.07 |
| 一、收入： | 155674887.12 |
| 1.利息收入 | 127580461.82 |
| 存款利息收入 | 4172997.9 |
| 债券利息收入 | 113193797.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47132938.73 |
| 股票投资收益 | -52832039.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 751396.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4947704.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75193201.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34162.17 |
| 减：二、费用 | 64054912.66 |
| 1.管理人报酬 | 34726950.8 |
| 2.托管费 | 9921985.96 |
| 3.销售服务费 | 378387.23 |
| 4.交易费用 | 16591642.12 |
| 5.利息支出 | 2123652.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123652.11 |
| 6.其他费用 | 139948.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91619974.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91619974.46 |
