| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6481871.48 |
| 存出保证金 | 237085.44 |
| 交易性金融资产 | 2155497869.53 |
| 股票投资 | 264790566.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1890707302.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2219870697.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27291717.6 |
| 应付赎回款 | 30212.13 |
| 应付管理人报酬 | 1307865.48 |
| 应付托管费 | 373675.86 |
| 应付销售服务费 | 7831.58 |
| 应付税费 | 92343.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2387810.52 |
| 负债合计 | 31491456.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2191460949.63 |
| 所有者权益合计 | 2188379241.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2219870697.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3354312.18 |
| 结算备付金 | 12005610.81 |
| 存出保证金 | 219359.03 |
| 交易性金融资产 | 2430220288.39 |
| 股票投资 | 237702574.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2192517713.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24988655.34 |
| 应收证券清算款 | 4500387.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 470.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2475289083.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1675246.96 |
| 应付赎回款 | 3069437.04 |
| 应付管理人报酬 | 1430637.65 |
| 应付托管费 | 408753.61 |
| 应付销售服务费 | 10247.46 |
| 应付税费 | 50679.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3323671.5 |
| 负债合计 | 9968673.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2410048165.8 |
| 所有者权益合计 | 2465320409.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2475289083.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258368126.57 |
| 结算备付金 | 57438476.24 |
| 存出保证金 | 433503.2 |
| 交易性金融资产 | 2376980382.95 |
| 股票投资 | 378981103.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997999279.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 60008.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12358.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2743292855.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29499006.28 |
| 应付赎回款 | 1004232.53 |
| 应付管理人报酬 | 1626903.01 |
| 应付托管费 | 464829.42 |
| 应付销售服务费 | 12908.63 |
| 应付税费 | 269388.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2472488.59 |
| 负债合计 | 35349757.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2710072323.82 |
| 所有者权益合计 | 2707943098.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2743292855.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32674405.13 |
| 结算备付金 | 45850752.88 |
| 存出保证金 | 482213.51 |
| 交易性金融资产 | 3893752744.13 |
| 股票投资 | 630821442.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3262931301.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46678131.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15497.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4019453744.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 568856000.0 |
| 应付证券清算款 | 37789467.35 |
| 应付赎回款 | 10620507.05 |
| 应付管理人报酬 | 2005602.55 |
| 应付托管费 | 573029.3 |
| 应付销售服务费 | 16146.5 |
| 应付税费 | 111221.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4597054.86 |
| 负债合计 | 624569029.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3328509516.5 |
| 所有者权益合计 | 3394884715.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4019453744.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23047116.53 |
| 结算备付金 | 32495585.3 |
| 存出保证金 | 872720.12 |
| 交易性金融资产 | 4854349089.36 |
| 股票投资 | 853869155.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000479934.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4895433.57 |
| 应收利息 | 52275368.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8102662.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4976037975.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 548700000.0 |
| 应付证券清算款 | 4244720.64 |
| 应付赎回款 | 15890005.69 |
| 应付管理人报酬 | 2777159.84 |
| 应付托管费 | 793474.23 |
| 应付销售服务费 | 29227.86 |
| 应付税费 | 418707.81 |
| 应付利息 | -241679.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 574025688.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4249352471.63 |
| 所有者权益合计 | 4402012287.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4976037975.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18914360.4 |
| 结算备付金 | 67345819.6 |
| 存出保证金 | 1433687.53 |
| 交易性金融资产 | 8543456568.77 |
| 股票投资 | 1140678913.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7402777655.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140300000.0 |
| 应收证券清算款 | 65064899.43 |
| 应收利息 | 105286404.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35428.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8941837168.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 850000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55943511.22 |
| 应付管理人报酬 | 4898271.86 |
| 应付托管费 | 1399506.23 |
| 应付销售服务费 | 41542.1 |
| 应付税费 | 313122.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 920765588.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7880650757.26 |
| 所有者权益合计 | 8021071579.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 8941837168.15 |
