广发沪港深新起点股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1674028.43 |
| 存出保证金 |
58832.25 |
| 交易性金融资产 |
2248565077.02 |
| 股票投资 |
2248565077.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
697581.22 |
| 应收申购款 |
190131.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407849629.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312.42 |
| 应付赎回款 |
6591505.21 |
| 应付管理人报酬 |
2504889.08 |
| 应付托管费 |
417481.5 |
| 应付销售服务费 |
86553.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969616.98 |
| 负债合计 |
10570358.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1946044085.43 |
| 所有者权益合计 |
2397279271.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407849629.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388870028.58 |
| 结算备付金 |
2383629.38 |
| 存出保证金 |
575632.14 |
| 交易性金融资产 |
3287929797.12 |
| 股票投资 |
3265475094.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22454703.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31376229.85 |
| 应收申购款 |
14844755.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3725980072.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496.19 |
| 应付赎回款 |
965335.52 |
| 应付管理人报酬 |
4600280.13 |
| 应付托管费 |
766713.38 |
| 应付销售服务费 |
287216.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908887.85 |
| 负债合计 |
7528930.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2888391123.19 |
| 所有者权益合计 |
3718451142.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3725980072.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345809097.14 |
| 结算备付金 |
3195602.37 |
| 存出保证金 |
687585.26 |
| 交易性金融资产 |
2401035775.1 |
| 股票投资 |
2392360950.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8674824.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512966.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2751241026.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55154241.73 |
| 应付赎回款 |
1070824.1 |
| 应付管理人报酬 |
3083848.2 |
| 应付托管费 |
513974.74 |
| 应付销售服务费 |
19646.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2468216.45 |
| 负债合计 |
62310751.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119880254.84 |
| 所有者权益合计 |
2688930274.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2751241026.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517960922.08 |
| 结算备付金 |
38250361.24 |
| 存出保证金 |
335249.82 |
| 交易性金融资产 |
3704960182.36 |
| 股票投资 |
3704960182.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2947859.03 |
| 应收申购款 |
32328105.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4296782680.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23352.01 |
| 应付赎回款 |
292690316.21 |
| 应付管理人报酬 |
5320503.02 |
| 应付托管费 |
886750.52 |
| 应付销售服务费 |
22324.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1797327.03 |
| 负债合计 |
300740573.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2657363777.89 |
| 所有者权益合计 |
3996042106.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4296782680.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247911949.26 |
| 结算备付金 |
54564432.21 |
| 存出保证金 |
760225.87 |
| 交易性金融资产 |
6011354150.57 |
| 股票投资 |
5856692853.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154661296.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126018.42 |
| 应收利息 |
2427602.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6317144379.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1120.18 |
| 应付赎回款 |
29752332.61 |
| 应付管理人报酬 |
8289839.22 |
| 应付托管费 |
1381639.85 |
| 应付销售服务费 |
190364.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198500.0 |
| 负债合计 |
41305359.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3658184659.71 |
| 所有者权益合计 |
6275839020.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6317144379.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778177043.42 |
| 结算备付金 |
107427433.61 |
| 存出保证金 |
133236.49 |
| 交易性金融资产 |
8099397492.95 |
| 股票投资 |
7999107492.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57130.73 |
| 应收利息 |
1434527.61 |
| 应收股利 |
15645188.6 |
| 应收申购款 |
2235694.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9004507747.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1756.76 |
| 应付赎回款 |
87491359.3 |
| 应付管理人报酬 |
10789374.38 |
| 应付托管费 |
1798229.05 |
| 应付销售服务费 |
242205.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100745.68 |
| 负债合计 |
101853905.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4110888673.19 |
| 所有者权益合计 |
8902653841.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
9004507747.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639469330.37 |
| 结算备付金 |
106672022.76 |
| 存出保证金 |
637165.57 |
| 交易性金融资产 |
4935189463.01 |
| 股票投资 |
4892811702.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42377760.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266426.61 |
| 应收利息 |
756262.03 |
| 应收股利 |
10337.9 |
| 应收申购款 |
4308862.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5687309871.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101456903.97 |
| 应付赎回款 |
29411832.78 |
| 应付管理人报酬 |
6290702.25 |
| 应付托管费 |
1048450.37 |
| 应付销售服务费 |
16514.24 |
| 应付税费 |
4.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198501.58 |
| 负债合计 |
140463664.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2791499399.36 |
| 所有者权益合计 |
5546846206.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5687309871.02 |
