华泰柏瑞战略新兴产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3005378.79 |
| 存出保证金 |
38977.06 |
| 交易性金融资产 |
70102411.39 |
| 股票投资 |
70102411.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3057.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9553.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103616563.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2378217.4 |
| 应付赎回款 |
2930.3 |
| 应付管理人报酬 |
101637.71 |
| 应付托管费 |
16939.63 |
| 应付销售服务费 |
2025.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548822.37 |
| 负债合计 |
3050572.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61807473.95 |
| 所有者权益合计 |
100565990.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
103616563.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17667440.38 |
| 结算备付金 |
671725.44 |
| 存出保证金 |
68079.64 |
| 交易性金融资产 |
95343755.58 |
| 股票投资 |
95343755.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1691265.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3267.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115445533.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635828.97 |
| 应付赎回款 |
18274.8 |
| 应付管理人报酬 |
144644.34 |
| 应付托管费 |
24107.39 |
| 应付销售服务费 |
1982.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412363.69 |
| 负债合计 |
1237201.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66248102.22 |
| 所有者权益合计 |
114208331.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
115445533.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24463240.6 |
| 结算备付金 |
2949446.99 |
| 存出保证金 |
175808.32 |
| 交易性金融资产 |
120325975.09 |
| 股票投资 |
120325975.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44845.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3758.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147963074.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
3014.5 |
| 应付管理人报酬 |
193663.6 |
| 应付托管费 |
32277.28 |
| 应付销售服务费 |
10623.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1584027.92 |
| 负债合计 |
1823621.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81404686.48 |
| 所有者权益合计 |
146139453.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
147963074.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22517683.97 |
| 结算备付金 |
1779910.15 |
| 存出保证金 |
168558.82 |
| 交易性金融资产 |
309551212.64 |
| 股票投资 |
309551212.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10373771.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32526.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344423663.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8329636.7 |
| 应付赎回款 |
671629.47 |
| 应付管理人报酬 |
409991.61 |
| 应付托管费 |
68331.93 |
| 应付销售服务费 |
37610.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899540.92 |
| 负债合计 |
10416741.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154285872.29 |
| 所有者权益合计 |
334006922.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
344423663.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107472755.59 |
| 结算备付金 |
2777672.35 |
| 存出保证金 |
152926.39 |
| 交易性金融资产 |
291375021.46 |
| 股票投资 |
290931021.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8746255.47 |
| 应收利息 |
12503.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43672.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410580807.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8571991.35 |
| 应付赎回款 |
32485138.2 |
| 应付管理人报酬 |
468654.83 |
| 应付托管费 |
78109.13 |
| 应付销售服务费 |
44994.42 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243179.78 |
| 负债合计 |
43857313.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146675711.55 |
| 所有者权益合计 |
366723493.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
410580807.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78993916.63 |
| 结算备付金 |
1998367.02 |
| 存出保证金 |
244656.77 |
| 交易性金融资产 |
237019473.57 |
| 股票投资 |
237019473.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8288.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115766.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318380469.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13663757.48 |
| 应付赎回款 |
33446262.64 |
| 应付管理人报酬 |
374138.36 |
| 应付托管费 |
62356.37 |
| 应付销售服务费 |
5745.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174574.95 |
| 负债合计 |
49368772.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120824802.13 |
| 所有者权益合计 |
269011697.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
318380469.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62369326.33 |
| 结算备付金 |
4201918.76 |
| 存出保证金 |
146931.99 |
| 交易性金融资产 |
458446433.92 |
| 股票投资 |
458369491.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76942.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10299.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291338.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525466249.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9157230.52 |
| 应付赎回款 |
699979.3 |
| 应付管理人报酬 |
645516.26 |
| 应付托管费 |
107586.05 |
| 应付销售服务费 |
8105.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213694.11 |
| 负债合计 |
13116056.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253577472.84 |
| 所有者权益合计 |
512350192.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
525466249.29 |
