| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 320839.6 |
| 1.利息收入 | 90167.7 |
| 存款利息收入 | 52144.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14447.33 |
| 股票投资收益 | -1222017.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140095.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96370.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216224.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 616084.41 |
| 1.管理人报酬 | 371296.5 |
| 2.托管费 | 106084.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7016.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7016.56 |
| 6.其他费用 | 131686.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295244.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295244.81 |
| 一、收入： | 988960.58 |
| 1.利息收入 | 43941.77 |
| 存款利息收入 | 25042.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598934.88 |
| 股票投资收益 | -61777.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595928.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64783.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346083.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 315715.19 |
| 1.管理人报酬 | 194196.66 |
| 2.托管费 | 55484.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132.64 |
| 6.其他费用 | 65900.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673245.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673245.39 |
| 一、收入： | -4243692.57 |
| 1.利息收入 | 40182.8 |
| 存款利息收入 | 39578.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3036512.83 |
| 股票投资收益 | -4153328.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1159333.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -173312.9 |
| 股利收益 | 130794.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1247362.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 832562.2 |
| 1.管理人报酬 | 442188.19 |
| 2.托管费 | 126339.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104593.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104593.71 |
| 6.其他费用 | 159435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5076254.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5076254.77 |
| 一、收入： | -2287181.21 |
| 1.利息收入 | 21213.38 |
| 存款利息收入 | 20608.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2080558.39 |
| 股票投资收益 | -2712157.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637360.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -136962.11 |
| 股利收益 | 131200.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227836.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 470162.66 |
| 1.管理人报酬 | 252598.19 |
| 2.托管费 | 72170.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66296.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66296.66 |
| 6.其他费用 | 79096.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2757343.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2757343.87 |
| 一、收入： | 28250186.88 |
| 1.利息收入 | 7704581.3 |
| 存款利息收入 | 72976.02 |
| 债券利息收入 | 7044587.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26966571.92 |
| 股票投资收益 | 25372805.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159455.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 401613.2 |
| 股利收益 | 1032697.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6420966.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3174595.48 |
| 1.管理人报酬 | 1618430.34 |
| 2.托管费 | 462408.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800554.72 |
| 5.利息支出 | 55512.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55512.59 |
| 6.其他费用 | 214904.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25075591.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25075591.4 |
| 一、收入： | 12113588.64 |
| 1.利息收入 | 3268905.77 |
| 存款利息收入 | 38666.46 |
| 债券利息收入 | 2920723.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6854740.37 |
| 股票投资收益 | 7182858.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -845298.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -142620.0 |
| 股利收益 | 659800.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1989942.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1729453.21 |
| 1.管理人报酬 | 927544.89 |
| 2.托管费 | 265012.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423285.69 |
| 5.利息支出 | 1230.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230.46 |
| 6.其他费用 | 103437.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10384135.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10384135.43 |
| 一、收入： | 9372954.49 |
| 1.利息收入 | 1059706.74 |
| 存款利息收入 | 77107.57 |
| 债券利息收入 | 890929.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
711663.03 |
| 股票投资收益 | 1003389.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302866.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11139.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7601584.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918113.18 |
| 1.管理人报酬 | 454867.91 |
| 2.托管费 | 129962.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272069.91 |
| 5.利息支出 | 840.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840.39 |
| 6.其他费用 | 57404.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8454841.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8454841.31 |
