| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511469.38元 |
| 本期利润 | -295244.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2613789.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 52771941.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327161.46元 |
| 本期利润 | 673245.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3598595.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 52978148.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3828892.23元 |
| 本期利润 | -5076254.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2554244.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 45962766.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2529507.67元 |
| 本期利润 | -2757343.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5464496.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 60126964.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31496557.74元 |
| 本期利润 | 25075591.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10580482.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 87726680.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8394192.93元 |
| 本期利润 | 10384135.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9282447.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 275754531.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 853256.59元 |
| 本期利润 | 8454841.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 851941.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 262603603.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
