名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.67% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -426600813.07 |
1.利息收入 | 1190372.09 |
存款利息收入 | 1155515.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-309642439.5 |
股票投资收益 | -349773781.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40131341.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118148745.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 22397552.94 |
1.管理人报酬 | 20990265.03 |
2.托管费 | 1166125.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241162.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-448998366.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-448998366.01 |
一、收入: | -253686176.69 |
1.利息收入 | 681219.48 |
存款利息收入 | 681219.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229897025.09 |
股票投资收益 | -249802343.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19905318.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24470371.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13488699.31 |
1.管理人报酬 | 12665341.39 |
2.托管费 | 703630.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119727.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267174876.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267174876.0 |
一、收入: | -473199419.78 |
1.利息收入 | 1157067.32 |
存款利息收入 | 1157067.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315133362.44 |
股票投资收益 | -352461287.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37327924.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159223124.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26598559.77 |
1.管理人报酬 | 24975248.0 |
2.托管费 | 1387513.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235797.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-499797979.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-499797979.55 |
一、收入: | -297055376.84 |
1.利息收入 | 550065.56 |
存款利息收入 | 550065.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-182210396.56 |
股票投资收益 | -209285139.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27074742.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115395045.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12912969.33 |
1.管理人报酬 | 12123921.53 |
2.托管费 | 673551.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115496.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309968346.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309968346.17 |
一、收入: | -17381857.94 |
1.利息收入 | 1493905.65 |
存款利息收入 | 1493905.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179477966.28 |
股票投资收益 | 160642193.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18835772.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-198353729.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33239137.61 |
1.管理人报酬 | 21648374.01 |
2.托管费 | 1202687.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10117328.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270747.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50620995.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50620995.55 |
一、收入: | 286374894.83 |
1.利息收入 | 654432.73 |
存款利息收入 | 654432.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135412681.94 |
股票投资收益 | 128870263.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6542418.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150307780.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14944108.84 |
1.管理人报酬 | 10682775.7 |
2.托管费 | 593487.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3508379.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159466.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271430785.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271430785.99 |
一、收入: | 271267459.5 |
1.利息收入 | 355091.81 |
存款利息收入 | 355091.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35969043.12 |
股票投资收益 | 35792877.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176166.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234943324.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5754180.91 |
1.管理人报酬 | 2836955.01 |
2.托管费 | 157608.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2629082.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265513278.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265513278.59 |