东方红鼎元3个月定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1259201.67 |
| 存出保证金 |
557552.0 |
| 交易性金融资产 |
1504769467.48 |
| 股票投资 |
1504769467.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688584488.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41695261.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254222.1 |
| 应付托管费 |
69679.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581348.34 |
| 负债合计 |
43600511.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019000283.94 |
| 所有者权益合计 |
1644983977.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688584488.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261732875.25 |
| 结算备付金 |
1479383.6 |
| 存出保证金 |
610237.8 |
| 交易性金融资产 |
1704114580.88 |
| 股票投资 |
1704114580.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967937077.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8961.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1543911.67 |
| 应付托管费 |
85772.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1763765.48 |
| 负债合计 |
3402411.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184781002.28 |
| 所有者权益合计 |
1964534666.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967937077.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292572332.04 |
| 结算备付金 |
2383946.1 |
| 存出保证金 |
543785.67 |
| 交易性金融资产 |
2633181376.61 |
| 股票投资 |
2633181376.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928681440.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2233617.44 |
| 应付托管费 |
124089.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1243429.6 |
| 负债合计 |
3601136.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2967866874.49 |
| 所有者权益合计 |
2925080303.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928681440.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294484251.12 |
| 结算备付金 |
2023696.77 |
| 存出保证金 |
823828.86 |
| 交易性金融资产 |
2635803297.39 |
| 股票投资 |
2635803297.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7142789.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2940277864.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21913405.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2032537.16 |
| 应付托管费 |
112918.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1307065.96 |
| 负债合计 |
25365927.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2760091298.96 |
| 所有者权益合计 |
2914911936.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2940277864.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277128786.52 |
| 结算备付金 |
4212603.17 |
| 存出保证金 |
784506.49 |
| 交易性金融资产 |
2444293828.74 |
| 股票投资 |
2444293828.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2644893.03 |
| 应收利息 |
28173.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729092791.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2116206.05 |
| 应付托管费 |
117566.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4209508.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2307019532.6 |
| 所有者权益合计 |
2724883283.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729092791.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170592199.61 |
| 结算备付金 |
2181148.62 |
| 存出保证金 |
941379.47 |
| 交易性金融资产 |
2385815589.24 |
| 股票投资 |
2385815589.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262880.72 |
| 应收利息 |
37738.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559830936.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9685088.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1823843.11 |
| 应付托管费 |
101324.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199095.94 |
| 负债合计 |
12891871.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878956116.09 |
| 所有者权益合计 |
2546939064.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559830936.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180906008.23 |
| 结算备付金 |
1890485.22 |
| 存出保证金 |
464764.48 |
| 交易性金融资产 |
2092145934.48 |
| 股票投资 |
2092145934.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2181871.57 |
| 应收利息 |
82265.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2277671329.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011213.77 |
| 应付托管费 |
56178.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
2163050.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878956116.09 |
| 所有者权益合计 |
2275508278.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2277671329.5 |
