中银欣享利率债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1911897737.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911897737.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15731.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913012311.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281046036.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415002.43 |
| 应付托管费 |
138334.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213886.98 |
| 负债合计 |
281813259.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608617658.75 |
| 所有者权益合计 |
1631199051.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913012311.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645279.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2249105887.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2249105887.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25090.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2249776258.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
362018391.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475940.41 |
| 应付托管费 |
158646.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234403.34 |
| 负债合计 |
362887382.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1854719461.98 |
| 所有者权益合计 |
1886888876.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249776258.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843005.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4806986392.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4806986392.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5171.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4808834569.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195037191.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1074083.21 |
| 应付托管费 |
358027.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207238.04 |
| 负债合计 |
196676539.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4538354514.67 |
| 所有者权益合计 |
4612158029.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4808834569.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931466.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3494667017.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3494667017.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3496598705.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413203731.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
702999.81 |
| 应付托管费 |
234333.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188324.34 |
| 负债合计 |
414329388.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3036281802.57 |
| 所有者权益合计 |
3082269317.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3496598705.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197417.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2652866000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2652866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45449510.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249999120.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949512048.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104999827.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
668415.25 |
| 应付托管费 |
222805.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10111.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
105993940.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2793349750.23 |
| 所有者权益合计 |
2843518107.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949512048.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1618631.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
541.12 |
| 交易性金融资产 |
2265211000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2265211000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35878478.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5493.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2302714144.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278657520.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133556.63 |
| 应付管理人报酬 |
570933.35 |
| 应付托管费 |
190311.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34545.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
279718759.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012501346.39 |
| 所有者权益合计 |
2022995384.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2302714144.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2031861.26 |
| 结算备付金 |
90456.7 |
| 存出保证金 |
601.19 |
| 交易性金融资产 |
6451886450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6451886450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69043338.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099998110.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7733051103.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
953052783.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103200.62 |
| 应付管理人报酬 |
885441.75 |
| 应付托管费 |
295147.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157280.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
954743216.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6719792433.95 |
| 所有者权益合计 |
6778307887.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
-- |
