中银欣享利率债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37939551.27元 |
| 本期利润 |
54796037.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3367752.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1631199051.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17786996.43元 |
| 本期利润 |
35167297.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9937598.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1886888876.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91879334.14元 |
| 本期利润 |
59447614.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66169167.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
4612158029.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43836222.91元 |
| 本期利润 |
35139987.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31388870.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
3082269317.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105383328.11元 |
| 本期利润 |
97607391.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27993827.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2843518107.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64016593.43元 |
| 本期利润 |
44774521.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5400164.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2022995384.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8160431.37元 |
| 本期利润 |
31517074.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28095343.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
6778307887.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
