工银优质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6524636.44元 |
| 本期利润 |
-12759503.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36950077.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
70313387.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2808.53元 |
| 本期利润 |
-3351096.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29070260.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
83413116.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17274826.09元 |
| 本期利润 |
-31610773.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26815046.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
90741376.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6142267.44元 |
| 本期利润 |
-13108531.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14189361.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
130366167.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13951639.93元 |
| 本期利润 |
5426957.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909273.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
122604877.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15039133.32元 |
| 本期利润 |
22157588.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12101373.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
194692024.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
