日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1241.63 | 980.07 | 78.93% | 163.34 | 13.16% | -- | -- | 74.16 | 5.97% |
2023-06-30 | 720.08 | 572.76 | 79.54% | 95.46 | 13.26% | -- | -- | 39.67 | 5.51% |
2022-12-31 | 1597.43 | 1271.05 | 79.57% | 211.84 | 13.26% | -- | -- | 90.03 | 5.64% |
2022-06-30 | 828.51 | 658.86 | 79.52% | 109.81 | 13.25% | -- | -- | 47.17 | 5.69% |
2021-12-31 | 5034.60 | 3212.09 | 63.80% | 535.35 | 10.63% | 1068.26 | 21.22% | 193.88 | 3.85% |
2021-06-30 | 3010.93 | 2013.97 | 66.89% | 335.66 | 11.15% | 534.06 | 17.74% | 114.70 | 3.81% |
2020-12-31 | 2139.62 | 1358.32 | 63.48% | 226.39 | 10.58% | 471.58 | 22.04% | 72.22 | 3.38% |