日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.6% | -- | 8.12% | 7678.07 |
2023-12-31 | 83.9% | -- | 15.73% | 9597.72 |
2023-09-30 | 85.56% | -- | 14.65% | 9369.62 |
2023-06-30 | 84.88% | -- | 15.52% | 10491.07 |
2023-03-31 | 88.02% | -- | 14.23% | 11966.53 |
2022-12-31 | 90.58% | -- | 9.29% | 10827.70 |
2022-09-30 | 81.38% | -- | 18.71% | 10925.71 |
2022-06-30 | 92.87% | 0.07% | 7.35% | 14100.75 |
2022-03-31 | 79.73% | -- | 20.89% | 13215.38 |
2021-12-31 | 96.43% | 0.04% | 3.85% | 17647.99 |
2021-09-30 | 86.28% | -- | 28.13% | 19641.32 |
2021-06-30 | 96.0% | 0.24% | 4.26% | 28192.87 |
2021-03-31 | 94.97% | -- | 5.37% | 24035.60 |
2020-12-31 | 94.37% | 2.78% | 3.14% | 40626.30 |