]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 899786.73 |
| 存出保证金 | 151011.88 |
| 交易性金融资产 | 551196974.31 |
| 股票投资 | 551196974.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8014065.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662670456.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3768157.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 657103.64 |
| 应付托管费 | 109517.31 |
| 应付销售服务费 | 56014.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1132049.17 |
| 负债合计 | 5722842.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761903190.06 |
| 所有者权益合计 | 656947614.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 662670456.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108660562.63 |
| 结算备付金 | 1655406.32 |
| 存出保证金 | 157000.21 |
| 交易性金融资产 | 603314987.19 |
| 股票投资 | 603314987.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295448.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714083404.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 894661.53 |
| 应付托管费 | 149110.29 |
| 应付销售服务费 | 61637.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2176287.15 |
| 负债合计 | 3281708.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788916450.97 |
| 所有者权益合计 | 710801695.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 714083404.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67294301.18 |
| 结算备付金 | 270669.83 |
| 存出保证金 | 216665.83 |
| 交易性金融资产 | 658582405.14 |
| 股票投资 | 658582405.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3841928.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730205970.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 951073.21 |
| 应付托管费 | 158512.22 |
| 应付销售服务费 | 66113.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1949699.6 |
| 负债合计 | 3125398.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833435180.89 |
| 所有者权益合计 | 727080571.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 730205970.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67949972.92 |
| 结算备付金 | 772437.69 |
| 存出保证金 | 132798.88 |
| 交易性金融资产 | 869452624.57 |
| 股票投资 | 868771593.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 681031.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 830420.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939138254.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 185907.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1077408.26 |
| 应付托管费 | 179568.07 |
| 应付销售服务费 | 75804.28 |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2123312.12 |
| 负债合计 | 3642000.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 868347079.7 |
| 所有者权益合计 | 935496253.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 939138254.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42620062.05 |
| 结算备付金 | 1204748.31 |
| 存出保证金 | 285860.51 |
| 交易性金融资产 | 1097120156.84 |
| 股票投资 | 1096610656.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 276648.21 |
| 应收利息 | 5820.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141513296.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1441099.44 |
| 应付托管费 | 240183.22 |
| 应付销售服务费 | 104390.14 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 4280232.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910512299.86 |
| 所有者权益合计 | 1137233064.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141513296.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84401911.79 |
| 结算备付金 | 4927857.18 |
| 存出保证金 | 655003.68 |
| 交易性金融资产 | 2017120876.44 |
| 股票投资 | 2012152687.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4968188.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11110.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2107116759.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6523819.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2486163.69 |
| 应付托管费 | 414360.63 |
| 应付销售服务费 | 156096.45 |
| 应付税费 | 15.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 11105457.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681100597.7 |
| 所有者权益合计 | 2096011301.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2107116759.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104007507.38 |
| 结算备付金 | 7997683.19 |
| 存出保证金 | 2232592.53 |
| 交易性金融资产 | 3467455743.0 |
| 股票投资 | 3368065743.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99390000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18131318.95 |
| 应收利息 | 132815.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3599957660.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23802820.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4113238.84 |
| 应付托管费 | 685539.81 |
| 应付销售服务费 | 218569.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 31142439.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3161064800.29 |
| 所有者权益合计 | 3568815220.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3599957660.52 |
