日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1779517.22元 |
本期利润 | -1323557.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17539594.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
期末基金资产净值 | 95977216.82元 |
期末基金份额净值 | 0.8455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5409545.69元 |
本期利润 | 3563041.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13477232.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
期末基金资产净值 | 104910665.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19783163.22元 |
本期利润 | -54038716.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4044元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.08% |
本期基金份额净值增长率 | -30.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17538806.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
期末基金资产净值 | 108276985.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10158393.44元 |
本期利润 | -26888520.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.86% |
本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8728746.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
期末基金资产净值 | 141007458.2元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38461589.46元 |
本期利润 | 9279538.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21321447.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
期末基金资产净值 | 176479930.34元 |
期末基金份额净值 | 1.2396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16392359.25元 |
本期利润 | 16597867.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10021313.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
期末基金资产净值 | 281928658.93元 |
期末基金份额净值 | 1.2409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2318927.51元 |
本期利润 | 45782998.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.59% |
本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2318927.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
期末基金资产净值 | 406263010.76元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.7% |