| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318739194.52元 |
| 本期利润 | -337534014.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1060294191.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 1046066097.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227993448.66元 |
| 本期利润 | -56973713.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -855938259.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3866元 |
| 期末基金资产净值 | 1382740050.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -647712291.64元 |
| 本期利润 | -906935239.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -829719193.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 1528079074.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433794353.09元 |
| 本期利润 | -477894457.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -489278174.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 2052997791.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79136886.4元 |
| 本期利润 | 50926841.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70099326.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 2694940353.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44865690.84元 |
| 本期利润 | 159598236.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64324646.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 3846795228.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.12% |
