名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 83.72 | 59.09 | 70.59% | 9.85 | 11.76% | -- | -- | 1.22 | 1.46% |
2023-06-30 | 47.57 | 34.61 | 72.77% | 5.77 | 12.13% | -- | -- | 0.66 | 1.39% |
2022-12-31 | 126.09 | 94.94 | 75.29% | 15.82 | 12.55% | -- | -- | 2.11 | 1.67% |
2022-06-30 | 66.87 | 50.61 | 75.68% | 8.43 | 12.61% | -- | -- | 1.28 | 1.92% |
2021-12-31 | 581.15 | 245.91 | 42.31% | 40.98 | 7.05% | 282.76 | 48.66% | 5.89 | 1.01% |
2021-06-30 | 331.64 | 159.15 | 47.99% | 26.52 | 8.00% | 139.37 | 42.03% | 4.08 | 1.23% |