| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1117.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 31714027.86 |
| 股票投资 | 31714027.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34002928.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6665.23 |
| 应付管理人报酬 | 34335.91 |
| 应付托管费 | 5722.66 |
| 应付销售服务费 | 840.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 147563.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51337883.78 |
| 所有者权益合计 | 33855364.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 34002928.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3760320.83 |
| 结算备付金 | 1111.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 40819474.12 |
| 股票投资 | 40819474.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44580969.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13227.64 |
| 应付管理人报酬 | 53944.17 |
| 应付托管费 | 8990.67 |
| 应付销售服务费 | 1048.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84356.12 |
| 负债合计 | 161567.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58031725.26 |
| 所有者权益合计 | 44419402.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 44580969.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3284561.78 |
| 结算备付金 | 1106.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43896314.89 |
| 股票投资 | 43896314.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47182136.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 382.44 |
| 应付管理人报酬 | 61669.11 |
| 应付托管费 | 10278.18 |
| 应付销售服务费 | 1203.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 203532.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63465368.49 |
| 所有者权益合计 | 46978603.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 47182136.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20989267.83 |
| 结算备付金 | 1100.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60760016.61 |
| 股票投资 | 60760016.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3397.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81753782.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13325366.38 |
| 应付管理人报酬 | 92066.51 |
| 应付托管费 | 15344.41 |
| 应付销售服务费 | 5393.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64495.51 |
| 负债合计 | 13502666.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73246875.34 |
| 所有者权益合计 | 68251116.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 81753782.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5268478.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74115260.91 |
| 股票投资 | 74115260.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 695.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79384484.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82899.05 |
| 应付管理人报酬 | 102053.66 |
| 应付托管费 | 17008.93 |
| 应付销售服务费 | 1978.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50081.26 |
| 负债合计 | 254021.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80090282.67 |
| 所有者权益合计 | 79130463.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 79384484.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16127195.55 |
| 结算备付金 | 76712.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 200593383.99 |
| 股票投资 | 200593383.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65326.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51079.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216913697.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1809922.89 |
| 应付管理人报酬 | 264049.22 |
| 应付托管费 | 44008.22 |
| 应付销售服务费 | 6335.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27652.48 |
| 负债合计 | 2151968.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214393226.15 |
| 所有者权益合计 | 214761729.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 216913697.51 |
