名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67433864.38元 |
本期利润 | -36965456.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135743870.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3208元 |
期末基金资产净值 | 287454668.08元 |
期末基金份额净值 | 0.6792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2380661.35元 |
本期利润 | 10990309.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92920858.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
期末基金资产净值 | 349489149.18元 |
期末基金份额净值 | 0.79元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -196876282.15元 |
本期利润 | -198761810.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3554元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.47% |
本期基金份额净值增长率 | -29.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -110069029.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2299元 |
期末基金资产净值 | 368638038.75元 |
期末基金份额净值 | 0.7701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -157562297.32元 |
本期利润 | -108517961.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1759元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28460577.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
期末基金资产净值 | 517242802.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230576873.34元 |
本期利润 | 18306936.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 738150202.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221179631.98元 |
本期利润 | 223373924.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2923元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.85% |
本期基金份额净值增长率 | 22.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192208373.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
期末基金资产净值 | 1009812622.63元 |
期末基金份额净值 | 1.3885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7180618.36元 |
本期利润 | 177661506.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6308434.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 1320295965.91元 |
期末基金份额净值 | 1.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |