名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 295.98 | 223.42 | 75.49% | 37.24 | 12.58% | -- | -- | 16.94 | 5.72% |
2023-06-30 | 171.98 | 130.32 | 75.77% | 21.72 | 12.63% | -- | -- | 10.26 | 5.96% |
2022-12-31 | 559.12 | 418.66 | 74.88% | 69.78 | 12.48% | -- | -- | 51.41 | 9.19% |
2022-06-30 | 305.07 | 230.50 | 75.56% | 38.42 | 12.59% | -- | -- | 26.52 | 8.69% |
2021-12-31 | 836.21 | 448.86 | 53.68% | 74.81 | 8.95% | 260.28 | 31.13% | 33.51 | 4.01% |
2021-06-30 | 468.43 | 248.76 | 53.11% | 41.46 | 8.85% | 153.64 | 32.80% | 15.04 | 3.21% |
2020-12-31 | 358.06 | 226.46 | 63.25% | 37.74 | 10.54% | 82.01 | 22.90% | 6.13 | 1.71% |